قائمة التدفقات النقدية

             بنك التنمية الصناعية المصرى            

                                                                           بالالف جنيه

                                                        السنة المالية المنتهية فى

 

30/6/2008

30/6/2007

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 

 

 الأرباح قبل خصم الضرائب

(55,918) (93,381)

تعديلات لتسوية الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   

إهلاك واستهلاك

2,850 1,281

مخصصات

24,349 3,750

فروق استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة

(7,356) 1,968
فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة (130) -

المستخدم من المخصصات بخلاف مخصص القروض

(109) (3,796)
مخصصات انتفى الغرض منها (3,121) -

افروق تقييم ارصدة المخصصات الاخرى

(59) (2)

خسائر ( أرباح) بيع أصول ثابتة

(272) (4)

خسائر ( أرباح) بيع استثمارات مالية

(7,950) (20,634)

ضرائب الدخل المسددة

(7,708) (7,680)

أرباح (خسائر)التشغيل قبل التغيرات فى الأصول والالتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل

(55,379) (118,498)

صافى النقص (الزيادة) فى الأصول

 

 

استثمارات مالية بغرض المتاجرة - (1000)

ودائع لدى البنوك

(5,988) (6,972)

قروض للعملاء والبنوك

(162,764) (12,323)

أرصدة مدينة أخرى

(54,150) 1,501

صافى (النقص) الزيادة فى الالتزامات 

   

أرصدة مستحقة للبنوك

(192,718) (131,942)

ودائع العملاء

135,787 156,695

أرصدة دائنة والتزامات أخرى

18,348 20,256
ودائع مساندة 139,920 (29,668)

صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ أو المستخدمة فى أنشطة التشغيل (1)

(176,944) (121,951)

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

 

 

متحصلات من بيع/ استرداد أستثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة

13,404 22,250
مشتريات استثمارات متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة (68,688) (1,024)
مشتريات استثمارات مالية مجتفظ بها حتى تاريخ الاسنحقاق (25,410) -
روق تقييم استثمارات مالية مجتفظ بها حتى تاريخ الاسنحقاق (1,256) -

متحصلات  بيع أصول ثابتة

272 4

مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

(5,913) (4,024)

صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار (2)

(87,591) 17.206

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 

 

الزيادة (النقص) فى السندات

- (200,000)

الزيادة (النقص) فى قروض طويلة الأجل

831 (18,205)
الزيادة (النقص) فى الخسائر المرحلة (187) -

فرق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للودائع المساندة

260,080 329,668

صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ او المستخدمة فى أنشطة التمويل (3)

260,724 111,463
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية ومافى حكمها خلال العام (1+2+3) (3,811) 6,718

رصيد النقدية ومافى حكمها أول العام

22,638 15.920

صافى النقدية وما فى حكمها فى آخر العام

18,827 22,638

وتتمثل النقدية ومافى حكمها فيما يلى :-

   

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

14,511 16,771

أرصدة لدى البنوك

4,316 5,867

النقدية وما فى حكمها

18,827 22,638

 

 عوده