قائمة التدفقات النقدية

                       بنك التنمية الصناعية المصرى            بالالف جنيه

                                                        السنة المالية المنتهية فى

 

30/6/2007

30/6/2006

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 

 

 الأرباح قبل خصم الضرائب

(93,381) (67,804)

تعديلات لتسوية الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   

إهلاك واستهلاك

1,281 1,174

مخصصات

3,750 2,060

فروق استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة

1,968 (4)

المستخدم من المخصصات بخلاف مخصص القروض

(3,796) (59)

افروق تقييم ارصدة المخصصات الاخرى

(2) -

خسائر ( أرباح) بيع أصول ثابتة

(4) (1)

خسائر ( أرباح) بيع استثمارات مالية

(20,634) (3,359)

ضرائب الدخل المسددة

(7,680) (7,816)

أرباح التشغيل قبل التغيرات فى الأصول والالتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل

(118,498)

( 75,809

صافى النقص (الزيادة) فى الأصول

 

 

استثمارات مالية بغرض المتاجرة (1000) -

ودائع لدى البنوك

(6,972) (2,971)

قروض للعملاء والبنوك

(12,323) 4,867

أرصدة مدينة وأصول أخرى

1,501 (16,270)

صافى (النقص) الزيادة فى الالتزامات 

   

أرصدة مستحقة للبنوك

(131,942) 276,108

ودائع العملاء

156,695 (199,713)

أرصدة دائنة والتزامات أخرى

20,256 (23,476)
ودائع مساندة (29,668) 200,000

صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ أو المستخدمة فى أنشطة التشغيل (1)

(121,951)

162,736

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

 

 

متحصلات من بيع/ استرداد أستثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة

22,250 3,636

 متحصلات من بيع/استرداد استثمارات مالية بغرض المتاجرة

- 69

متحصلات  بيع أصول ثابتة

4 12

 استثمارات مالية متاحة للبيع وذات مصلحة مشتركة

(1,024) (272)

مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

(4,024) (3,654)

صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار (2)

17.206

(209)

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 

 

الزيادة (النقص) فى السندات

(200,000) (150,000)

الزيادة (النقص) فى قروض طويلة الأجل

(18,205) (40,814)

فرق القيمة الاسمية عن القيمة الحالية للودائع المساندة

329,668 -

توزيعات الأرباح المدفوعة

- (358)

صافى التدفقات النقدية الناتجة من/ او المستخدمة فى أنشطة التمويل (3)

111,463

(191,172)

صافى الزيادة (النقص) فى النقدية ومافى حكمها خلال العام (1+2+3) 6,718 (28,645)

رصيد النقدية ومافى حكمها أول العام

15.920 44.565

صافى النقدية وما فى حكمها فى آخر العام

22,638

15,920

وتتمثل النقدية ومافى حكمها فيما يلى :-

   

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

16,771 10,676

أرصدة لدى البنوك

5,867 5,244

النقدية وما فى حكمها

22,638

15,920

 

 عوده